Werden Sie Teil des Sustainable Europe
Die Aussage Warren Buffets „Investiere niemals in ein Unternehmen, dessen Geschäft Du nicht verstehst“, hat sicherlich ihre Berechtigung. Ein gutes Investment zeichnet sich oft auch dadurch aus, dass man sofort versteht, wie die Rendite erzielt werden soll – dies ist beim Sustainable Europe der Fall.
Traditionelle Werte für moderne Anleger.
Der Sustainable Europe konzentriert sich primär auf vermietete Gebäude im Core/Core+-Segment. Zudem können Objekte mit Entwicklungspotenzial (Value-add) erworben werden. Der Fokus liegt auf bestehenden Immobilien, vorwiegend in den Nutzungsarten Büro und Einzelhandel. Wir investieren in marktgängige Gebäude mittlerer Größe (typischerweise zwischen 10 und 50 Millionen EUR). Für Core-/Core-plus-Objekte streben wir eine Haltedauer von 5 bis 10 Jahren an, während Value-add-Objekte üblicherweise nach der Wertsteigerung veräußert werden. Nachfolgende Richtwerte werden im Rahmen der Immobilieninvestitionen angestrebt.
| Anlagestil | mindestens 75 % Core/Core+ maximal 25 % Value-add |
| Objektstatus | mindestens 80 % Bestandsobjekte |
| Nutzungsarten | mindestens 50 % Büro maximal 30 % Einzelhandel maximal 20 % Wohnen maximal 20 % Sonstiges |
| Geographische Diversifikation | maximal 20 % pro Ballungsraum maximal 49 % pro Land |
| Fremdfinanzierung | maximal 30 % |
| Netto-Fremdwährungs- exposition | grundsätzlich maximal 10 % gegenüber EUR angestrebt |
Diversifizierung des Portfolios.
Ein wichtiger Faktor ist die Streuung der Investments über unterschiedliche Nutzungsarten und Regionen. Der Sustainable Europe konzentriert sich auf zukunftsorientierte Ballungsräume im Europäischen Wirtschaftsraum und legt dabei neben den traditionellen Investitionsstandorten auch Wert auf attraktive sekundäre Ballungsräume. Die Auswahl der Standorte erfolgt anhand eines eigenen Makro-Standortratings, das Faktoren wie Demografie, Wirtschaftskraft, Infrastruktur und Lebensqualität berücksichtigt.
Alle Immobilien müssen strenge Nachhaltigkeitskriterien in Bezug auf den Mikrostandort und die Gebäude erfüllen. Der Fonds setzt sich das Ziel, die CO2-Emissionen des Portfolios kontinuierlich zu reduzieren.
Was für die europäische Ausrichtung spricht.
Stabiles Umfeld
Optimale Kombination aus Marktchancen für Immobilien und hoher politischer Stabilität.
Breiter Markt
Unterschiedliche regionale Schwerpunkte und Nutzungsarten sorgen für eine breite Diversifikation.
Währungssicherheit
Investitionen werden aufgrund des regionalen Schwerpunkts hauptsächlich in Euro getätigt.
Ausgabe von Fondsanteilen.
- Die Ausgabe von Anteilen erfolgt einmal pro Monat jeweils zum zehnten Tag des Kalendermonats, an dem an der Frankfurter Wertpapierbörse ein Börsenhandel (Börsenhandelstag) stattfindet (Valutatag).
- Der Orderannahmeschluss ist zwei Börsenhandelstage vor dem Emissionsdatum um 11:00 Uhr (Handelstag).
Stammdaten.
| Fondsname | Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private |
| ISIN/WKN | DE000A2PFZU6/A2PFZU |
| Fondsart | Immobilien-Sondervermögen (nach deutschem Recht) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Quadoro Investment GmbH, Offenbach am Main |
| Nachhaltigkeitsberatung | Sustainable Real Estate AG, Zürich |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S. A., Germany Branch, München |
| Abschlussprüfer | Deloitte GmbH, München |
| Auflage des Fonds | 02.10.2019 |
| Laufzeit des Fonds | unbeschränkt |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Anteilpreisermittlung | monatlich |
| Fondswährung | Euro |
| Fremdwährungsabsicherung | Absicherung gegenüber Euro grundsätzlich zu mindestens 90 % |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag1 | 3 % |
| Vergütung für Fondsmanagement, Vertrieb und Nachhaltigkeitsberatung | 1,2 % p. a., bezogen auf das Netto-Fondsvermögen |
| Performancefee | 20 % des den Höchststand übersteigenden Nettoinventarwertes ab einer BVI-Rendite2 > 6 % p. a. |
| Weitere Vergütungen | siehe Fondsdokumente |
| Gesamtkostenquote3 | 1,47 % |
| Erstausgabepreis pro Anteil (in EUR) | 100,00 |
| Rückgabe von Fondsanteilen | Mindesthaltefrist 24 Monate, Rückgabefrist 12 Monate |
1Der Ausgabeaufschlag wird zu 100 % an Vertriebspartner gezahlt, sofern solche eingeschaltet sind.
2Die BVI-Rendite ist keine Angabe zu Ertrag, Zins oder Ausschüttung einer Investition. Es handelt sich um eine vom BVI Bundesverband für Investment und Asset Management e.V. entwickelte Berechnungsformel zum Vergleich verschiedener Investitionen.
3Gemäß Jahresbericht per 30.06.2023. Die Gesamtkostenquote (TER) enthält alle in Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten.
Ankaufskriterien.
Chancen
- Sachwertinvestition mit laufenden Ausschüttungen aus Mieteinnahmen
- Diversifiziertes Immobilienportfolio in zukunftsträchtigen europäischen Städten
- Nachhaltigkeitsstrategie und aktives Asset Management ermöglichen dauerhafte Standort- und Gebäudequalität
- In solide Immobiliensachwerte investieren
- Stabile Erträge bei geringen Wertschwankungen im Vergleich zu vielen anderen Anlageformen
- Nach der Anlaufphase ist eine breite Risikostreuung der Immobilien über Länder, Standorte, Nutzungsarten und Mieter geplant
- Nach Einhaltung einer 24-monatigen Mindesthaltefrist und unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten können Anteile zurückgegeben werden. Die Rücknahme erfolgt vorbehaltlich einer Rücknahmeaussetzung jeweils zum letzten Börsenhandelstag eines Monats
- Steuerliche Vorteile durch einen teilweise steuerfreien Anteil am Anlageerfolg möglich
- Teilnahme an Immobilienwertsteigerungen
Risiken
- Die Werte von Immobilien und Liquiditätsanlagen unterliegen Schwankungen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung
- Es bestehen die üblichen Wertminderungsrisiken von Immobilienanlagen, wie Vermietungsrisiken, Probleme bei der Zahlungsfähigkeit der Mieter, Projektentwicklungsrisiken oder Verschlechterung der Lagequalität
- Es ist möglich, dass während der Anlaufphase die geplante Risikostreuung mangels ausreichender Größe des Fonds oder aus anderen Gründen nicht erreicht werden kann
- Der Nachhaltigkeitsansatz, den die Gesellschaft ihren Investitionsentscheidungen zu Grunde legt, fußt auf bestimmten Kriterien, die sich nach Ansicht des Nachhaltigkeitsberaters werterhöhend auf die jeweilige Immobilie auswirken. Es besteht die Möglichkeit, dass diese als für den Wert der jeweiligen Immobilie nicht relevant oder auch als wertmindernd angesehen werden. Eventuell zur Herstellung oder Erhaltung der Nachhaltigkeit zu Lasten des Sondervermögens getätigte Aufwendungen wären damit erfolglos und würden sich, wie auch geringere Erträge aus der Vermietung bzw. dem Verkauf von Immobilien, negativ auf den Wert der Anteile auswirken
- Es bestehen (steuer)rechtliche Risiken, insbesondere bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Die steuerliche Behandlung hängt auch von persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein
- Während der 24-monatigen Mindesthaltedauer und der 12-monatigen Kündigungsfrist können Wertverluste auftreten. Der erzielte Rücknahmepreis kann niedriger sein als der Ausgabepreis zum Zeitpunkt des Anteilerwerbs oder als der Rücknahmepreis zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung. Anleger können auf Änderungen der Rahmenbedingungen (z. B. fallende Immobilienpreise) nur verzögert, d. h. nach Einhaltung der Mindesthaltedauer und der Kündigungsfrist reagieren
- Die Anteilrücknahme kann vorübergehend ausgesetzt werden, ggf. bis hin zu einer geordneten Auflösung des Fonds. Die Anleger können dann ggf. längere Zeit nicht über ihr investiertes Kapital verfügen. Letztlich kann es zur Abwicklung des Fonds durch Veräußerung sämtlicher Vermögensgegenstände kommen. Der nach Abwicklung den Anlegern zustehende Erlös kann erheblich unter dem investierten Kapital liegen
- Anlageentscheidungen des Fonds werden unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken getroffen. Nachhaltigkeitsrisiken können sich aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung ergeben und bei Eintreten negative Auswirkungen auf ein potenzielles Anlageobjekt haben. Nachhaltigkeitsrisiken können entweder ein eigenständiges Risiko darstellen oder Auswirkungen auf andere Portfoliorisiken wie z. B. Marktrisiken, Liquiditätsrisiken oder operationelle Risiken haben und wesentlich zum Gesamtrisiko beitragen
Bei vorliegender Übersicht handelt es sich um eine verkürzte Darstellung der Chancen und Risiken. Diese Übersicht kann eine ausführliche und individuelle Beratung nicht ersetzen. Ausführliche Informationen, insbesondere eine ausführliche Beschreibung der Risiken, finden Sie im aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht, im Verkaufsprospekt und im Basisinformationsblatt. Die Zeichnung der Anteile ist nur auf Grundlage der jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen möglich.