Preise/NAV je Anteil.

Stand: 30. September 2024 
Nettoinventarwert je Anteil100,54 EUR
Ausgabepreis103,56 EUR
Rücknahmepreis100,54 EUR

Ausschüttung.

Ausschüttungsdatum14. Dezember 2023
Ausschüttung je Anteil3,23 EUR
Davon steuerfreier Anteil von 80 % (Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG)2,58 EUR
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung0,65 EUR
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer0,65 EUR