Verkaufsunterlagen
- Prospekt
- Basisinformationsblatt
- Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023
- Jahresbericht zum 30. Juni 2023
- Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen und der Besonderen Anlagebedingungen zum 1. Januar 2023
- Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen und der Besonderen Anlagebedingungen zum 2. August 2022
- Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen und der Besonderen Anlagebedingungen zum 1. September 2021
- Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 15. Juni 2021
Preise/NAV je Anteil
| Stand: 30. Juni 2024 | |
| Nettoinventarwert je Anteil | 100,38 EUR |
| Ausgabepreis | 103,39 EUR |
| Rücknahmepreis | 100,38 EUR |
Ausschüttung
| Ausschüttungsdatum | 14. Dezember 2023 |
| Ausschüttung je Anteil | 3,23 EUR |
| Davon steuerfreier Anteil von 80 % (Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG) | 2,58 EUR |
| Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung | 0,65 EUR |
| Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer | 0,65 EUR |