Preise/NAV je Anteil

Stand: 30. Juni 2022 
Nettoinventarwert je Anteil105,19 EUR
Ausgabepreis108,35 EUR
Rücknahmepreis105,19 EUR

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum18. November 2021
Ausschüttung je Anteil1,7700 EUR
Davon steuerfreier Anteil von 80 %
(Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG)
1,4160 EUR
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung0,3540 EUR
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer0,3540 EUR