Preise/NAV je Anteil

Stand: 30. September 2021 
Nettoinventarwert je Anteil104,28 EUR
Ausgabepreis107,41 EUR
Rücknahmepreis104,28 EUR

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum14. Januar 2021
Ausschüttung je Anteil0,7000 EUR
Davon steuerfreier Anteil von 80 %
(Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG)
0,5600 EUR
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung0,1400 EUR
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer0,1400 EUR