Verkaufsunterlagen
- Prospekt
- Basisinformationsblatt
- Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2022
- Jahresbericht zum 30. Juni 2022
- Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen und der Besonderen Anlagebedingungen zum 1. Januar 2023
- Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen und der Besonderen Anlagebedingungen zum 2. August 2022
- Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen und der Besonderen Anlagebedingungen zum 1. September 2021
- Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 15. Juni 2021
Preise/NAV je Anteil
Stand: 31. August 2023 | |
Nettoinventarwert je Anteil | 104,42 EUR |
Ausgabepreis | 107,55 EUR |
Rücknahmepreis | 104,42 EUR |
Ausschüttung
Ausschüttungsdatum | 17. November 2022 |
Ausschüttung je Anteil | 2,25 EUR |
Davon steuerfreier Anteil von 80 % (Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG) | 1,80 EUR |
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung | 0,45 EUR |
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer | 0,45 EUR |