Preise/NAV je Anteil

Stand: 30. November 2022 
Nettoinventarwert je Anteil103,64 EUR
Ausgabepreis106,75 EUR
Rücknahmepreis103,64 EUR

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum17. November 2022
Ausschüttung je Anteil2,25 EUR
Davon steuerfreier Anteil von 80 %
(Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG)
1,80 EUR
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung0,45 EUR
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer0,45 EUR