Verkaufsunterlagen
- Prospekt
- Basisinformationsblatt
- Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023
- Jahresbericht zum 30. Juni 2023
- Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen und der Besonderen Anlagebedingungen zum 1. Januar 2023
- Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen und der Besonderen Anlagebedingungen zum 2. August 2022
- Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen und der Besonderen Anlagebedingungen zum 1. September 2021
- Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 15. Juni 2021
Preise/NAV je Anteil
Stand: 28. März 2024 | |
Nettoinventarwert je Anteil | 99,93 EUR |
Ausgabepreis | 102,93 EUR |
Rücknahmepreis | 99,93 EUR |
Ausschüttung
Ausschüttungsdatum | 14. Dezember 2023 |
Ausschüttung je Anteil | 3,23 EUR |
Davon steuerfreier Anteil von 80 % (Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG) | 2,58 EUR |
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung | 0,65 EUR |
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer | 0,65 EUR |