Verkaufsunterlagen

 

Preise/NAV je Anteil

Stand: 31. August 2023 
Nettoinventarwert je Anteil104,42 EUR
Ausgabepreis107,55 EUR
Rücknahmepreis104,42 EUR

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum17. November 2022
Ausschüttung je Anteil2,25 EUR
Davon steuerfreier Anteil von 80 %
(Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG)		1,80 EUR
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung0,45 EUR
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer0,45 EUR