Preise/NAV je Anteil

Stand: 29. Februar 2024 
Nettoinventarwert je Anteil100,12 EUR
Ausgabepreis103,12 EUR
Rücknahmepreis100,12 EUR

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum14. Dezember 2023
Ausschüttung je Anteil3,23 EUR
Davon steuerfreier Anteil von 80 %
(Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG)
2,58 EUR
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung0,65 EUR
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer0,65 EUR