Preise/NAV je Anteil

Stand: 31. Dezember 2021 
Nettoinventarwert je Anteil103,18 EUR
Ausgabepreis106,28 EUR
Rücknahmepreis103,18 EUR

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum18. November 2021
Ausschüttung je Anteil1,7700 EUR
Davon steuerfreier Anteil von 80 %
(Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG)
1,4160 EUR
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung0,3540 EUR
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer0,3540 EUR