Preise/NAV je Anteil

Stand: 28. Februar 2023 
Nettoinventarwert je Anteil101,65 EUR
Ausgabepreis104,70 EUR
Rücknahmepreis101,65 EUR

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum17. November 2022
Ausschüttung je Anteil2,25 EUR
Davon steuerfreier Anteil von 80 %
(Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG)
1,80 EUR
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung0,45 EUR
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer0,45 EUR