Preise/NAV je Anteil.

Stand: 31. März 2025 
Nettoinventarwert je Anteil   97,13 EUR
Ausgabepreis 100,04 EUR
Rücknahmepreis   97,13 EUR

Ausschüttung.

Ausschüttungsdatum12. Dezember 2024
Ausschüttung je Anteil2,50 EUR
Davon steuerfreier Anteil von 80 % (Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG)2,00 EUR
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung0,50 EUR
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer0,50 EUR