Preise/NAV je Anteil

Stand: 31. August 2021 
Nettoinventarwert je Anteil103,96 EUR
Ausgabepreis107,08 EUR
Rücknahmepreis103,96 EUR

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum14. Januar 2021
Ausschüttung je Anteil0,7000 EUR
Davon steuerfreier Anteil von 80 %
(Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG)
0,5600 EUR
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung0,1400 EUR
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer0,1400 EUR