Preise/NAV je Anteil

Stand: 30. April 2021
Nettoinventarwert je Anteil 102,92 EUR
Ausgabepreis 106,01 EUR
Rücknahmepreis
102,92 EUR

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum 14. Januar 2021
Ausschüttung je Anteil 0,7000 EUR
Davon steuerfreier Anteil von 80 %
(Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 2 InvStG)
0,5600 EUR
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung 0,1400 EUR
Bemessungsgrundlage der Kapitalsteuer 0,1400 EUR